Inhalt
Handelst du bei Interactive Brokers (oder einem Introducing Broker wie CapTrader, LYNX oder AGORA direct) mit einem Konto, das nicht auf Euro läuft? Dann kannst du der Weiterentwicklung von Trading LogBook gerade sehr konkret helfen.
Kurz zur Einordnung: Ich bin Anwender von Trading LogBook, nicht der Entwickler. Der Aufruf kommt von Jürgen Müller, dem Entwickler der Software. Er hat mich am 22. August 2026 gefragt, ob ich in meiner Community nachhören kann – und genau das mache ich hiermit.
Kurz gesagt: Gesucht werden zwei Exportdateien aus einem echten IB-Konto über denselben Zeitraum: ein CSV-Activity-Statement und eine Flex-Query-XML. Besonders gebraucht werden Konten, die nicht in Euro geführt werden. Die Dateien werden nur lokal zum Testen verwendet und danach gelöscht. Melden kannst du dich per E-Mail an tlb@privatsparer.de – ich leite an den Entwickler weiter.
Worum es geht
Der Entwickler baut aktuell kräftig an TradingLogBook 2, vor allem am Import der Interactive-Brokers-Daten. Damit dieser Import mit echten, unterschiedlichen Kontoverläufen robust funktioniert und nicht nur mit künstlichen Testdaten, braucht er ein paar echte Exportdateien zum Gegenprüfen.
Der wunde Punkt: TradingLogBook 2 unterstützt andere Kontowährungen nativ – dein IB-Konto muss künftig also nicht mehr zwingend auf EUR laufen. Genau dafür fehlen dem Entwickler bisher aber die Testdaten. Ein Konto in USD, CHF, GBP oder einer anderen Basiswährung wäre deshalb aktuell am wertvollsten.
Diese zwei Dateien werden gebraucht
Exportiere bitte beide Dateien über exakt denselben Zeitraum – zum Beispiel die letzten 1 bis 3 Monate, gerne auch länger.
1CSV-Activity-Statement
Das ist der Export, den du auch für den normalen Import in Trading LogBook nutzt: aus dem Client Portal unter Performance und Berichte → Kontoauszüge, Standardkontoauszug „Aktivität“, Format CSV und Sprache Englisch.
Wie das Schritt für Schritt aussieht, habe ich mit Screenshots im Abschnitt „CSV-Import von Transaktionen“ auf der Seite zu Trading LogBook beschrieben.
2Flex-Query-XML
Die zweite Datei legst du über eine Activity Flex Query an. Der Klickpfad in deinem IB-Konto: Startseite → Performance & Berichte → Flex Queries → Activity Flex Query.
Diese Sektionen müssen dabei aktiviert sein:
-
Account Information
-
Trades – bei der Detailebene bitte „Order“ wählen, nicht „Execution“
-
Cash Transactions
-
Option Exercises/Assignments/Expirations (OptionEAE)
Besonders wertvoll sind Zeiträume, in denen neben normalen Trades auch ein paar Sonderfälle vorkommen: eine Options-Ausübung oder -Andienung, eine Dividende (gerne mit Quellensteuer), Ein- und Auszahlungen oder Zinsbuchungen. Genau an solchen Buchungen zeigt sich, ob der Import sauber rechnet.
Was du dafür zurückbekommst
Du bekommst eine Excel-Datei zurück mit den Transaktionen und Trades, so wie TradingLogBook 2 sie importiert hat. Die solltest du dann auch gegenprüfen – dieser Abgleich ist der eigentliche Test.
Ehrlich gesagt: Geld oder eine Lizenz gibt es dafür nicht. Trading LogBook ist und bleibt eine kostenlose Freeware. Es ist schlicht Mithilfe an einem Tool, das hier viele von uns umsonst nutzen.
Was mit deinen Daten passiert
Der Entwickler hat dazu klar Stellung bezogen: Die Dateien werden ausschließlich lokal bei ihm zum Testen des Imports verwendet, nirgends veröffentlicht, nicht an Dritte weitergegeben und nach Abschluss der Tests wieder gelöscht.
Trotzdem mein Rat: Überschreibe Kontonummer und Namen vorher mit Phantasiewerten. Für den Importtest zählt nur die Struktur der Daten, nicht deine Identität. Beide Dateien lassen sich vor dem Versand problemlos in einem Texteditor öffnen und anpassen.
So meldest du dich
Schreib mir einfach eine E-Mail an tlb@privatsparer.de, gerne mit dem Betreff „TradingLogBook 2 Testdaten“ und dem Hinweis, auf welche Währung dein Konto läuft. Ich leite deine Meldung an den Entwickler weiter, alles Weitere klärt ihr dann direkt.
Ausblick auf TradingLogBook 2
Zwei Dinge sind schon bekannt:
-
Windows, Linux und macOS: TradingLogBook 2 läuft nicht mehr nur unter Windows, sondern als selbst gehostete Web-Anwendung in deinem eigenen Docker-Container.
-
Freie Kontowährung: Dein IB-Konto muss nicht mehr zwingend auf EUR laufen – andere Kontowährungen werden nativ unterstützt.
Ein Release-Termin steht noch nicht fest. Wer informiert werden möchte, sobald die neue Version verfügbar ist, abonniert meinen kostenlosen E-Mail-Newsletter:
Jetzt Newsletter abonnieren – TradingLogBook‑2‑Release nicht verpassen
Mein Fazit
Der Aufwand ist überschaubar: zwei Exporte aus deinem IB-Konto, ein paar Werte anonymisieren, eine E-Mail. Wenn du ein Konto in einer Fremdwährung führst, hilfst du damit einer Funktion auf die Beine, von der am Ende alle profitieren, die nicht in Euro abrechnen. Ich fände es klasse, wenn sich ein paar von euch melden.
Häufige Fragen (FAQ)
Wer bekommt meine Daten?
Du schickst mir eine kurze E-Mail an tlb@privatsparer.de, ich stelle den Kontakt zum Entwickler von Trading LogBook her. Die Exportdateien werden ausschließlich lokal zum Testen des Imports verwendet, nirgends veröffentlicht, nicht an Dritte weitergegeben und nach Abschluss der Tests gelöscht.
Muss mein Konto auf eine Fremdwährung laufen?
Gesucht werden vor allem Konten, die nicht auf Euro laufen – zum Beispiel USD, CHF oder GBP. Denn genau für diese Fälle fehlen bislang echte Testdaten. Exporte aus Euro-Konten sind aber ebenfalls willkommen, besonders wenn dort Sonderfälle wie Options-Ausübungen oder Dividenden mit Quellensteuer vorkommen.
Welchen Zeitraum soll ich exportieren?
Am besten die letzten ein bis drei Monate, gerne auch länger. Wichtig ist, dass das CSV-Activity-Statement und die Flex-Query-XML exakt denselben Zeitraum abdecken, damit sich beide Dateien gegeneinander prüfen lassen.
Kann ich meine Kontonummer unkenntlich machen?
Ja, das ist sogar ausdrücklich erwünscht. Überschreibe Kontonummer und Namen vor dem Versand mit Phantasiewerten. Für den Importtest zählt nur die Struktur der Daten, nicht deine Identität.
Was ist TradingLogBook 2?
TradingLogBook 2 ist die kommende neue Version des kostenlosen Trading Journals. Sie läuft nicht mehr nur unter Windows, sondern auch unter Linux und macOS – als selbst gehostete Web-Anwendung im eigenen Docker-Container. Außerdem muss das IB-Konto nicht mehr zwingend auf EUR laufen, andere Kontowährungen werden nativ unterstützt. Mehr zur aktuellen Version findest du auf meiner Seite zu Trading LogBook.
