Bist du bei dem Broker Interactive Brokers oder bei einem der deutschen Ableger LYNX, CapTrader oder BANX, kannst du Trades (Aktien und Optionen), Wertpapiere, Ein-/Auszahlungen, Zinsen und Gebühren in Portfolio Performance importieren.
Portfolio Performance ist ein Tool, das dir dabei hilft, die Leistung deines Gesamt-Portfolios zu überwachen und zu analysieren. Es ermöglicht dir, die Wertentwicklung von Investitionen zu verfolgen und die Diversifikation des Portfolios zu bewerten.
Bist du auf der Suche nach einem Trading Journal, kann ich dir die kostenlose Software (Freeware) Trading LogBook empfehlen, die ich selbst auch verwende.
Bericht in Interactive Brokers erstellen
Bevor du die Daten in Portfolio Performance importierst, erstelle in dem Interactive Brokers Konto unter den Berichten eine „Kontoumsatz-Flex-Query“:
Hier die Abschnitte „Aufgelaufene Zinsen“, „Bartransaktionen“, „Cash-Bericht“ und „Trades“ aktivieren:
Hier die Abschnitte „Aufgelaufene Zinsen“, „Bartransaktionen“, „Cash-Bericht“ und „Trades“ aktivieren:
Bei „Bartransaktionen“ folgende Optionen und die Checkbox „Alle auswählen“ setzen:
Bei „Cash-Bericht“ die Checkbox bei „Alle auswählen“ setzen:
Bei „Trades“ die Option „Ausführungen“ aktivieren und die Checkbox „Alle auswählen“ setzen:
Des Weiteren die „Zustellungskonfiguration“ und „Allgemeine Konfiguration“ wie folgt vornehmen:
Import in Portfolio Performance
Den exportierten Bericht importierst du in Portfolio Performance unter „Datei >> Importieren >> Interactive Brokers Kontoumsatz-Flex-Query“:
Für jede Währung, also z.B. EUR und USD, musst du den Import jeweils einmal ausführen. Vorrausetzung dafür ist, dass du in den Stammdaten in Portfolio Performance für jede Währung ein eigenes Konto angelegt hast:
Währungstausch und Dividenden
Besonderheiten nach Import, die zu beachten sind:
Währungstransaktionen werden nicht importiert. Umbuchungen zwischen den Währungskonten sind manuell zu erfassen. Jeweils als Einlage und Entnahme auf dem entsprechenden Währungskonto:
Bei erhaltenen Dividenden wird die dazugehörige Steuer als separate Buchung importiert. Die beiden Buchungen kannst du nach Import manuell zusammenführen, damit die Dividenden Auswertungen in Portfolio Performance korrekt berechnet wird:
Optionen – Hinweise
Die Software Portfolio Performance ist nicht für Short Positionen optimiert. Verkaufte Optionen werden mit einem negativen Bestand in Portfolio Performance importiert mit einer entsprechenden Warnmeldung nach Import. Die Warnmeldung kannst du ignorieren. Wird eine verkaufte Option geschlossen oder zugeteilt, wird der Bestand der Option wieder auf null gesetzt beim Import.
Manche Benutzer tauschen das Verkaufsdatum und das Kaufdatum einer Option nach Import manuell aus Gründen der Perfomance Berechnung.
Video Tutorial
In meinem Video Tutorial erkläre ich dir dem Import von Interactive Brokers in Portfolio Performance: