Portfolio Performance – Import von Interactive Brokers

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Portfolio Performance Tools, Tools

Portfolio InteractiveBrokers Import

Bist du bei dem Broker Interactive Brokers oder bei einem der deutschen Ableger LYNX, CapTrader oder BANX, kannst du Trades (Aktien und Optionen), Wertpapiere, Ein-/Auszahlungen, Zinsen und Gebühren in Portfolio Performance importieren.

Portfolio Performance ist ein Tool, das dir dabei hilft, die Leistung deines Gesamt-Portfolios zu überwachen und zu analysieren. Es ermöglicht dir, die Wertentwicklung von Investitionen zu verfolgen und die Diversifikation des Portfolios zu bewerten.

Bist du auf der Suche nach einem Trading Journal, kann ich dir die kostenlose Software (Freeware) Trading LogBook empfehlen, die ich selbst auch verwende.

Bericht in Interactive Brokers erstellen

Bevor du die Daten in Portfolio Performance importierst, erstelle in dem Interactive Brokers Konto unter den Berichten eine „Kontoumsatz-Flex-Query“:

Interactive Brokers Berichte "Kontoumsatz-Flex-Query"

Hier die Abschnitte „Aufgelaufene Zinsen“, „Bartransaktionen“, „Cash-Bericht“ und „Trades“ aktivieren:

Abschnitte "Aufgelaufene Zinsen", "Bartransaktionen", "Cash-Bericht" und "Trades"

Hier die Abschnitte „Aufgelaufene Zinsen“, „Bartransaktionen“, „Cash-Bericht“ und „Trades“ aktivieren:

Aufgelaufene Zinsen

Bei „Bartransaktionen“ folgende Optionen und die Checkbox „Alle auswählen“ setzen:

Bartransaktionen

Bei „Cash-Bericht“ die Checkbox bei „Alle auswählen“ setzen:

Cash-Bericht

Bei „Trades“ die Option „Ausführungen“ aktivieren und die Checkbox „Alle auswählen“ setzen:

Trades

Des Weiteren die „Zustellungskonfiguration“ und „Allgemeine Konfiguration“ wie folgt vornehmen:

 "Zustellungskonfiguration" und "Allgemeine Konfiguration"

Import in Portfolio Performance

Den exportierten Bericht importierst du in Portfolio Performance unter „Datei >> Importieren >> Interactive Brokers Kontoumsatz-Flex-Query“:

Den exportierten Bericht importierst du in Portfolio Performance unter "Datei >> Importieren >> Interactive Brokers Kontoumsatz-Flex-Query"

Für jede Währung, also z.B. EUR und USD, musst du den Import jeweils einmal ausführen. Vorrausetzung dafür ist, dass du in den Stammdaten in Portfolio Performance für jede Währung ein eigenes Konto angelegt hast:

portfolioperformance-konten
portfolioperformance-import-konten

Währungstausch und Dividenden

Besonderheiten nach Import, die zu beachten sind:

Währungstransaktionen werden nicht importiert. Umbuchungen zwischen den Währungskonten sind manuell zu erfassen. Jeweils als Einlage und Entnahme auf dem entsprechenden Währungskonto:

portfolioperformance-eur-einlage
portfolioperformance-usd-entnahme

Bei erhaltenen Dividenden wird die dazugehörige Steuer als separate Buchung importiert. Die beiden Buchungen kannst du nach Import manuell zusammenführen, damit die Dividenden Auswertungen in Portfolio Performance korrekt berechnet wird:

portfolioperformance-dividende-steuer

Optionen – Hinweise

Die Software Portfolio Performance ist nicht für Short Positionen optimiert. Verkaufte Optionen werden mit einem negativen Bestand in Portfolio Performance importiert mit einer entsprechenden Warnmeldung nach Import. Die Warnmeldung kannst du ignorieren. Wird eine verkaufte Option geschlossen oder zugeteilt, wird der Bestand der Option wieder auf null gesetzt beim Import.

Manche Benutzer tauschen das Verkaufsdatum und das Kaufdatum einer Option nach Import manuell aus Gründen der Perfomance Berechnung.

portfolioperformance-nagative-anteile

Video Tutorial

In meinem Video Tutorial erkläre ich dir dem Import von Interactive Brokers in Portfolio Performance: